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凱基凱旋貨幣市場基金十二月份經理人報告


2015/1/19 下午 04:08:00 作者:李宏智
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本基金截至12 月底止,在基金資產配置中持有附買回債券0.48億,佔淨資產比重1.37%;定期存款22.98 億,佔淨資產比重65.77%;短期票券9.87 億,佔淨資產比重28.27%;銀行存款1.52 億,佔淨資產比重4.37%。

貨幣市場方面,12/1~12/31 央行定期存單共計5 兆8,435.10 億元到期,再次發行金額為5 兆8,435.80 億元,在此期間淨增加0.70 億元;截至12/31 止,央行定期存單未到期餘額為6 兆8,633.10 億元。央行於12/5 標售364 天期定期存單1,200 億元,投標倍數2.45 倍,得標加權平均利率為0.598%,較前次下跌0.031%。央行於12/12 標售2 年期定期存單200 億元,投標倍數4.62 倍,得標加權平均利率為0.812%,較前次下跌0.034%。央行於12/24 受財政部委託標售103-9 期91 天期國庫券300 億元,投標倍數1.94 倍,決標貼現率為0.500%。央行於12/26 受財政部委託標售103-10 期182 天期國庫券350 億元,投標倍數3.87 倍,決標貼現率為0.530%。12 月份金融業隔夜拆款利率月初為0.388%,月底為0.392%;最高為0.392%,最低為0.385%;全月加權平均利率為0.387%,持平於上月之0.387%。


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