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國泰亞洲成長基金七月份經理人報告


2016/8/17 下午 04:31:00 作者:鍾達安
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新公佈之中國PMI為49.9比上月下降0.1,略低於50的榮枯線,表示中國整體製造業仍無法恢復動能,而其中,最重要的因素仍是原無料,營建等大型製造業短期內不可能恢復成長,而中國的出口亦無法拉動整體製造業,結構調整仍需要很多的時間。美國的PMI則是由53.2下降到52.6,成長仍在,但轉弱。個人支出也維持低度成長,在0.4%。整體來看,目前主導股債市的仍是資金行情,成長則是?毛鱗爪,僅能維持小區塊,或是特定產業的較明顯增長。目前盤勢仍有二元資金所主導,其一是追逐利率的,其二是追逐成長的,可預見的未來,負利率和零利率皆不會消失,歐洲,日本的QE不會消失,而低成長不會消失,基金的投資主軸,也不會做大的轉變。

基金在7月的表現相對平穩,仍有改善空間,負向因素主要來自韓國持股,另外,近業的季報也是重要因素,未來一個月基金估計將會以觀望為主,輔以汰弱留強,預計以目前的景氣及市場位置,未來一個月,基金仍然會維持不同區域,不同投資邏輯的原則,做精選投資,另外,針對近期較弱或轉弱的個股,亦會做汰弱留強的動作。


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•相關投信:國泰投信
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