台中銀萬保貨幣市場基金二月份市場評論

 貨幣市場方面，2月為農曆年後，市場資金呈現寬鬆狀況，因此短期利率在近期區間內。2月1日至2月27日銀行隔夜拆款利率最高為0.825％，最低為0.812％，2月27日為0.825％。????央行公開市場操作部分，自114年2月1日至27日央行定期存單到期金額總計為58,892.30億元，發行金額為62,162.20億元，在此期間淨增加3,269.90億元。截至2月27日止，央行定期存單未到期餘額為73,137.20億元。????此外、截至114年1底止投資國內的貨幣市場基金規模為8,794.24億元，較前月的8,794.24億元增加534.67億元。市場資金方面，3月份為季底，所以預計在接近月底時，市場例行性支出增加，短期利率有機會微幅向上，但還須視股匯市的變化、央行公開市場操作狀況、及外資資金流向而定。