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永豐亞洲民生消費基金六月份基金操作策略


2014/7/16 下午 02:38:00 作者:劉玟君
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市場回顧與展望:南韓:近期中韓簽署備忘錄,內容包含年底前完成FTA簽署,並給予韓國800億人民幣RQFII額度等。韓元兌美元近期創6年新高,南韓央行與財政部均發出警告,以出口為主的電子及汽車權值股受財報匯損影響,導致韓股今年偏弱,惟產業景氣隨國際市場走強,韓股中長期評價將提升。印度:今年6月降雨量創2009年以來同期新低,聖嬰現象蠢蠢欲動,為了遏阻通膨,印度總理莫迪承諾釋出5百萬噸稻米。印度5月消費者物價指數年率上揚8.28%,由於印度八成原油仰賴進口,油價上漲成為通膨隱憂,因此印度央行決議將基準利率維持在8%以阻升通膨,本月印度年度財政規劃將出台,在不確定因素較多下,股市高檔震盪。印尼:7/9舉行總統大選,民調顯示兩方差距小,使得印尼股市政治不確定性提高,近來股市震盪,市場觀望選舉結果。泰國:國家貨幣政策部主任表示,今年GDP增長約1.5%,但因為政府支出恢復正常,所以明年泰國經濟有可能較快恢復。中國:人行出手定向降準後,持續提出數項調整措施,中國未來刺激方案力道將增強,目前是中長期投資中國較佳時點。
操作策略:在過去一月,新興市場出現較大輪動,先前漲幅較大的印尼及菲律賓均出現修正,而漲幅落後的台股及泰國則出現補漲;在歐美仍主導寬鬆貨幣下,熱錢回流新興亞洲,短期輪動情況可能持續,漲多的市場仍面臨修正風險,故短期維持偏重東北亞的配置,並著重在產業經過調整成本下降,與具創新產品的食品與汽車相關個股。

•相關基金:永豐亞洲民生消費基金
•相關投信:永豐投信
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