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凱基凱旋貨幣市場基金十月份經理人報告


2016/11/18 下午 04:56:00 作者:李宏智
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本基金截至 10 月底止,在基金資產配置中附買回債券 5.02 億,佔淨資產比重 21.35%;定期存款 12.46 億,佔淨資產比重52.98%;短期票券(包含附買回票券)4.35 億,佔淨資產比重18.48%;活期存款 1.67 億,佔淨資產比重 7.11%。
 貨幣市場方面,10/1~10/31 央行定期存單共計 5 兆 3,934.30 億元到期,再次發行金額為 5 兆 4,386.00 億元,在此期間淨增加 451.7億元;截至 10/31 止,央行定期存單未到期餘額為 7 兆 4,839.00億元。央行於 10/3 標售 364 天期定期存單 1,600 億元,投標倍數1.69 倍,得標加權平均利率為 0.356%,較前次上揚 0.014%。央行於 10/12 標售 2 年期定期存單 300 億元,投標倍數 2.30 倍,得標加權平均利率為 0.449%,較前次上揚 0.028%。10 月份金融業隔夜拆款利率月初為 0.183%,月底為 0.178%;最高為 0.183%,最低為 0.175%;全月加權平均利率為 0.178%,低於上月之0.181%。

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