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凱基凱旋貨幣市場基金十一月份經理人報告


2014/12/15 下午 02:34:00 作者:李宏智
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本基金截至11 月底止,在基金資產配置中持有附買回債券5.57億,佔淨資產比重12.67%;定期存款26.46 億,佔淨資產比重60.11%;短期票券10.37 億,佔淨資產比重23.57%;銀行存款1.52 億,佔淨資產比重3.47%。

貨幣市場方面,11/1~11/28 央行定期存單共計5 兆1,379.00 億元到期,再次發行金額為5 兆1,448.90 億元,在此期間淨增加69.90 億元;截至11/28 止,央行定期存單未到期餘額為6 兆8,632.40 億元。央行於11/3 標售364 天期定期存單1,200 億元,投標倍數2.54 倍,得標加權平均利率為0.629%,較前次下跌0.010%。央行於11/7 標售2 年期定期存單200 億元,投標倍數3.48 倍,得標加權平均利率為0.846%,較前次下跌0.005%。

11 月份金融業隔夜拆款利率月初為0.387%,月底為0.388%;最高為0.388%,最低為0.385%;全月加權平均利率為0.387%,低於上月之0.388%。


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