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群益馬拉松基金五月份經理人評論


2017/6/27 下午 02:04:00 作者:沈萬鈞
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市場回顧與展望:
台灣經濟方面,4月景氣對策信號已由綠燈轉為黃藍燈,顯示國內總體景氣已處高檔,5月PMI製造業PMI達58.7,已連續數月呈現擴張態勢,4月消費者物價指數年增率0.1%,在通膨呈現溫和增長前提下,未來央行再次降息機率低。短期須留意籌碼面的動向,2017年至今,外資已連5個月買超台股,且6月1日至7日,已連續六日買超台股,累計買超140.3億新台幣,期貨淨多單位仍居5.5萬口之上,短期籌碼面仍有利台股偏多操作,惟須留意台股指數漲至相對高點,基金佈局策略將著重選股不選市。

投資策略:
維持今年上半年較有行情的看法不變,有成長動能且評價合理個股將接棒,目前仍看好績優、且有展望的成長型公司表現。第一季獲利公佈完畢,焦點將聚焦在下半年的展望,與明後年的產業趨勢,其中IPhone十週年將推出賈伯斯紀念手機,關注新規格的應用及後續成長動能;傳產方面,內需動能持續增溫,新台幣升值有利族群獲利。大盤指數仍有創高可能。電子方面:半導體、蘋概股仍是核心持股;傳產方面:隨著內需動能持續增溫,新台幣升值有利族群獲利,將區間操作原物料及金融,續抱低基期與績優權值股,並適時加碼業績轉佳的個股。


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