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統一統信基金十二月份操作策略


2021/1/19 下午 04:47:00 作者:楊雪幸
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影響12月金融市場走勢的主要因素,包括拜登當選總統、新冠肺炎疫苗核准施 打、英國正式協議脫歐、美國兩黨對於新一輪的紓困方案有望達成協議以及消費旺季帶來了基本面的支撐。月底雖然英國傳出變種病毒,但各國已陸續施打疫 苗,加上市場解讀各國政府將因此持續推出刺激經濟方案,並未對市場產生太大影響。拜登順利當選美國總統,且拜登不管在國際合作或者是中美關係之間, 態度上都比川普的可預測性高,將降低市場不確定性因素。

台股12月跟隨國際股市續漲,並一舉站上萬四關卡。上漲因素除受惠新台幣升 值,帶動資金行情,總體基本面的好消息也是台股強勁上漲的支撐。11月外銷訂單連9紅,年成長29.7%,創單月新高;全球半導體供應鏈洗牌,台灣半導體產值 衝上5兆,也是支撐台股上漲的有利因素。表現最優異者是先前漲多回檔的文化創意類股,其次為半導體類股,航運類股受惠於運價的調漲也有不錯表現。由於 疫苗陸續開發完成且開始進行接種,生技類股持續遭遇投資人調節,表現最為弱勢。美國總統大選已定,疫苗開發有大幅度進展,加上消費旺季來臨,以及中 美衝突有緩和跡象,台股高檔震盪緩步向上的機率高,操作上仍將以選股不選市 為主。

主要持股相關產業檢討

5G:各國對雲端需求加大,5G應用與商機持續擴大,產業鏈未來能見度高。

電動車零組件:電動車是產業未來趨勢,持續佈局相關標的。

消費性電子關鍵零組件:受惠5G手機快速成長及5G基建需求持續,消費性電 子的需求在未來仍可持續回升。

綠電:政府政策明確,企業對綠電的需求日益增溫,相關類股基本面具支撐。


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