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群益中小型股基金六月份經理人評論


2014/7/29 下午 04:43:00 作者:蔡彥正
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市場回顧與展望:

美國公佈ISM 非製造業採購經理人指數為56,但仍在榮枯分水嶺60 以上。此外,新訂單減存貨上揚也意味著對後市景氣看法偏向樂觀。非農就業新增人數28.8 萬人次,優於市值預估21.5 萬人次。籌碼方面,融資餘額約維持2100億元,成交量為1100億元附近,皆呈現溫和增溫。

台股方面,半導體產業包括台積電、聯發科等皆釋出第三季優於預期的表現,物聯網的相關類股,需求增溫的記憶體族群,暑假旺季將至的遊戲類股及產業前景看好的半導體族群,股價走揚。因此研判,第三季台股仍以電子相關族群較具動能。

投資策略:

時序進入七月中,Apple新產品供應鏈開始出貨,帶動相關個股第三季營收暢旺。而包括物聯網、穿戴式產品、網通及相關IC 設計個股等亦值得留意。傳產部份,表現較佳的則是汽車以及電機機械類股。


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