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凱基開創基金六月份經理人報告


2015/7/20 下午 04:46:00 作者:施政廷
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因應希臘債務協商與中國持續維穩股市,全球持續釋出資金,2015 年全球資金較2014 年更為寬鬆。

台股Q2 配發股息可望達1.1~1.2 兆,有助推升台股資金動能,然而在近期全球在手機、TV 與NB/PC 終端銷售不如預期的狀況下,導致電子類股Q2 營收低於預期的跡象轉趨明顯,獲利不排除進一步下修,傳產與金融類股獲利相對穩健,資金可望往傳產與金融類股移動。

雖然電子類股受到終端銷售影響,Q2 營收獲利可能低於預期,加上半導體供應鏈庫存創下2008 年以來新高,佔權值較大的半導體將壓縮指數表現,電子類股表現將強弱分明。相對而言,傳產與金融類股獲利表現相對穩定,另外鑒於國內外景氣仍穩健復甦,維持台股中長多格局的看法不變。

本基金在操作上將逢低買進產業前景佳的族群,均衡布局傳產與電子產業,並持續看好半導體資本支出概念股、物聯網概念、4G網通、汽車零組件、蘋果概念以及生技相關概念股等。

 


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