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凱基凱旋貨幣市場基金三月份經理人報告


2015/4/23 上午 09:56:00 作者:李宏智
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本基金截至3 月底止,在基金資產配置中持有附買回債券5.21億,佔淨資產比重13.68%;定期存款20.77 億,佔淨資產比重54.56%;短期票券11.08 億,佔淨資產比重29.11%;活期存款0.96 億,佔淨資產比重2.52%。

貨幣市場方面,3/1~3/31 央行定期存單共計6 兆5,526.10 億元到期,再次發行金額為6 兆5,849.60 億元,在此期間淨增加323.50 億元;截至3/31 止,央行定期存單未到期餘額為6 兆9,157.60 億元。央行於3/4 標售364 天期定期存單1,300 億元,投標倍數2.19 倍,得標加權平均利率為0.585%,較前次下跌0.006%。央行於3/13 標售2 年期定期存單200 億元,投標倍數4.06 倍,得標加權平均利率為0.778%,較前次下跌0.015%。央行於3/24 受財政部委託標售104-4 期91 天期國庫券350 億元,投標倍數2.86 倍,決標貼現率為0.477%,實際發行額350 億元。

3 月份金融業隔夜拆款利率月初為0.387%,月底為0.388%;最高為0.388%,最低為0.386%;全月加權平均利率為0.387%,低於上月之0.388%。

 


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