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國泰紐幣保本基金六月份經理人報告


2016/7/22 下午 02:31:00 作者:廖維苡
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模組調控部分:上月有少數投資人贖回,目前庫存存款餘額佔原始承做面額的比例為80.38%,此數字略低於模型配置比例80.60%,期貨部位目前配置為4口,此部位符合不大於模組要求之4.58口,將密切追蹤及檢核模型相關假設與參數,以確保基金到期130%保本率。

美國商務部經濟分析局上修美國第一季GDP成長季增率為0.8%,幅度為0.3%,年增率則維持為2.0%不變。在個別項目的年增率方面,民間消費成長維持在2.7%,固定投資上修至0.1%,出口與進口分別成長0.4%與1.1%,因此由數據觀察,美國第一季經濟表現略優於前次水準。另外,美國勞動統計局公佈之美國5月份失業率為4.7%,較4月失業率下滑0.3%,為2007年8月以來最低水準。惟該月新增就業人數僅3.8萬,創下近六年來新低。5月美國消費者物價指數年增率則為1%,較之2%的目標尚有顯著差距。美國就業市場復甦進度趨緩,加上通膨溫和,近期聯準會態度轉趨鴿派。就基金期貨操作而言,模型配置上限為4.58口,而為追蹤參與率乘以連結標的表現之報酬,基金目前需配置期貨口數至少為4口,符合現況。而上月期貨市值變動為0.25%,表現弱於同期標的指數報酬0.80%。


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