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國泰亞洲成長基金十月份經理人報告


2015/11/17 下午 12:06:00 作者:鍾達安
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美國勞工部公布資料顯示,截至美國時間10 月31 日當週,首次請領失業救濟金補助人數上升1.6 萬人至27.6 萬人;4 週移動帄均數則上揚3500 人至26.28 萬人,前者高於市場預期的26.2 萬人。同時,截至美國時間10 月24日當週,連續請領失業救濟金補助人數由217.3萬人下滑至216.1 萬人。本期首次失業補助人數保持低點,也連續第32 週位處30 萬人關卡之下,連續請領失業救濟金補助人數不但是29 週來持續低於230 萬人,也是金融海嘯後第4 度低於220 萬人,並且創下金融海嘯以來新低,顯示就業市場改善力量依舊穩健。整體看來,雖然近期耐久財訂單持續萎縮,加上消費者信心略有下滑,不過製造業與非製造業採購經理人指數顯示,國際景氣的負向擾動正逐漸散去,這意味著即便就業市場略有起伏,但未來將逐漸回穩。隨著就業改善步伐穩健,這意味著內需將帶動經濟向前,也代表經濟可望保持均速成長趨勢不變。中國官方製造業pmi持平於49.8,低於預期,連續第3個月位於景氣榮枯點之下,中國製造業景氣仍疲弱;10/2015非製造業pmi下降0.3至53.1,非製造業景氣擴張速度放緩。展望後市,在擺脫十一長假因素後,有助11/2015製造業與非製造業pmi數據改善,但預期製造業pmi仍難攀升回景氣榮枯點之上,為續挽救增速下滑之經濟,並觀察人行寬鬆步調,預期4Q15人行將再降準、降息1次。 綜合目前全球總經狀況,考量央行寬鬆的能力,歐洲日本中國大陸皆會向寬鬆的方向走,因此股市投資,也將追著央行的腳步

這個月基金表現有轉強,主因是最近一月基金的持股比重己有所拉升,而基金的重點投資區域也相對強勢,尤以後半月最為明顯,基金經理在這個時間,會以明年的佈局為核心,做比較積極的配置,未來會審度時勢,積極調整。未來仍以政策有利的市場為主要的投資重點。


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