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新光店頭基金五月回顧與六月展望


2021/7/27 上午 12:54:00 作者:鄭君楠
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基金目標與策略
美國6月服務業活動僅溫和成長,可能受限於疫情導致的勞動力缺乏和航運造成的原物料短缺。此外聯準會公布 6 月會議紀錄,提到OPEC+增產會議卡關,油價轉跌後能源股下跌,通膨隱憂促使美債殖利率下滑。華爾街股市近期創下新高後,由於金融股等和經濟成長關係最密切的一些類股投資人獲利了結,但以科技股為主的那斯達克指數收在新高。
而近期台積電將會開始舉辦法說,市場預期將會提供歐美汽車大廠足夠的晶片,使得汽車產業開始順利生產,台股相關的汽車零組件近期相對強勁。此外預期台積電也將持續加速擴產計畫,以解決全球半導體極度缺貨的現況,加上晶圓代工又占科技產業上游舉足輕重的地位,各國政府極度重視的重點產業,未來全球將掀起蓋晶圓新廠的熱潮。預期半導體的設備、耗材、廠務等產業將可長期受惠。

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