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凱基凱旋貨幣市場基金八月份經理人報告


2014/9/19 下午 08:25:00 作者:李宏智
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截至8 月底,本基金資產配置中持有附買回債券2.73 億,佔淨資產比重6.25%;定期存款30.73 億,佔淨資產比重70.22%;短期票券8.67 億,佔淨資產比重19.83%;銀行存款1.56 億,佔淨資產比重3.58%。

貨幣市場方面,8/1~8/29 央行定期存單共計5 兆2,872.65 億元到期,再次發行金額為5 兆3,216.20 億元,在此期間淨增加343.55 億元;截至8/29 止,央行定期存單未到期餘額為6 兆8,454.50 億元。央行於8/1 標售364 天期定期存單1,200 億元,投標倍數2.03 倍,得標加權平均利率為0.598%,較前次上揚0.058%。央行於8/8 標售2 年期定期存單200 億元,投標倍數4.08 倍,得標加權平均利率為0.802%,較前次上揚0.055%。央行於8/13 受財政部委託標售103-8 期182 天期國庫券200 億元,實際發行額200 億元,投標倍數4.36 倍,決標貼現率為0.410%。

8 月份金融業隔夜拆款利率月初為0.387%,月底為0.388%;最高為0.388%,最低為0.385%;全月加權平均利率為0.386%,低於上月之0.387%。


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