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凱基凱旋貨幣市場基金十二月份經理人報告


2017/1/26 下午 04:51:00 作者:李宏智
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本基金截至 12 月底止,規模 23.26 億元,較 11/30 減少 0.24 億元。在基金資產配置中持有附買回債券 4.73 億,佔淨資產比重20.36%;定期存款 10.52 億,佔淨資產比重 45.24%;短期票券(包含附買回票券)6.49 億,佔淨資產比重 27.92%;活期存款 1.50 億,佔淨資產比重 6.44%。
 貨幣市場方面,12/1~12/30 央行定期存單共計 5 兆 3,265.20 億元到期,再次發行金額為 5 兆 2,240.20 億元,在此期間淨減少 1,025.0億元;截至 12/30 止,央行定期存單未到期餘額為 7 兆 2,973.00億元。央行於 12/2 標售 364 天期定期存單 1,600 億元,投標倍數1.16 倍,得標加權平均利率為 0.583%,較前次上揚 0.212%。央行於 12/14 標售 2 年期定期存單 300 億元,投標倍數 2.21 倍,得標加權平均利率為 0.705%,較前次上揚 0.203%。央行於 12/13受財政部委託標售 105-8 期 182 天期國庫券 350 億元,實際發行額 299.5 億元,投標倍數 2.78 倍,決標貼現率為 0.530%。12 月份金融業隔夜拆款利率月初為 0.180%,月底為 0.174%;最高為0.180%,最低為 0.171%;全月加權平均利率為 0.174%,低於上月之 0.185%。


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