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華南永昌龍盈平衡基金二月份經理評論


2013/3/20 下午 05:53:00 作者:楊明昌
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美國2月ISM製造業指數由前月的53.1意外上升至54.2,高於市場預估的52.5,連三個月處在景氣擴張臨界點50之上,並創下2011年6月以來新高,顯示美國製造業持續擴張;中國2月製造業PMI從上月下滑至50.1,為連續第五個月在景氣擴張臨界點50以上;而歐元區2月PMI製造業指數為47.9,繼1月創11個月以來新高後,維持穩定。2013年在各國貨幣政策持續維持寬鬆下,國際股市在資金行情帶動下可望持續向上或維持高檔震盪整理,預估台股指數空間將介於7700~8300點。

中國3月上旬召開兩會,習李體制將正式接班,相關刺激經濟方案可望陸續出籠,中概族群可持續留意;而生技類股雖然政策持續偏多,但因股價漲多加上進入傳統淡季,短線預估將回檔修正。電子股部分,上游半導體由於庫存調整將逐漸告一段落,將於第一季淡季逢低加碼佈局,並以Apple去三星化趨勢受惠股為首選,中國中低價智慧型手機市場持續強勁成長,相關受惠個股可留意;下游應用部分,PCMicrosoftwin8推出,但無法刺激買氣,建議避開PC族群。在寬鬆資金帶動全球股市行情下,仍將維持偏多操作,持股將維持在60%±3%,產業佈局方面電子股以半導體、PC品牌、光電、網通及零組件等族群為主,傳產部份則以水泥、食品、紡織、電機、汽車、金融、百貨、生技及其他類股為主,持股內容以各產業的龍頭股、高現金殖利率、高成長個股為主。電子類股佔持股比重將維持60%±5%,以求中期績效穩定成長的投資策略並降低波動性。


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