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國泰紐幣八年期保本基金二月份經理人報告


2018/3/16 下午 04:10:00 作者:廖維苡
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模組調控部分: 從模型的有效性進行分析,剩餘庫存定存單佔原始承作定存面額比例約81.42%,高於模組要求下限81.37%;而且非固定收益部位實際配置道瓊工業指數期貨口數為21口,並未超過調整後模組要求上限21.59,故依模型設計,上述定存與期貨配置應可達到基金八年到期保本率133.5%。

期貨操作部分: 中國1月出口及進口金額年增率為分別為11.1%及36.9%,較前月增加0.2及32.4個百分點,其中進口大增主要係因國際原物料包括金屬類、原油等價格漲幅超過一成以上及人民幣升值有利進口所致;1月貿易順差203.4億美元,較2017年12月減少343.5億美元。物價方面,1月受醫療保健、居住、衣著等價格上場影響,CPI年增率1.5%,較2017年12月減少0.3個百分點;PPI年增率4.3%,較2017年12月減少0.6個百分點,連續3個月出現下降。在生產與商業活動方面,1月中國製造業PMI為51.3%,較2017年12月減少0.3個百分點。其中除原材料庫存較12月回升0.8個百分點,但仍低於50%的臨界點,顯示製造業主要原材料庫存量減幅縮小,而在新訂單、進口、採購量、主要原材料購進價格、出廠
價格、在手訂單與生產經營活動預期等主要指標表現均較上月下跌;非製造業活動方面,主要分類指數如商業活動、從業人員及業務活動預期等均較2017年12月上揚,整體非製造業商務活動指數為55.3%,增加0.3個百分點。整體來看,中國製造業PMI與非製造業活動指數走向略有差異,但仍持續在景氣榮枯線之上,顯示製造業與非製造業擴張趨勢不變。


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