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台新中証消費服務領先指數基金二月份經理人報告


2015/3/18 上午 11:55:00 作者:葉宇真
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中國央行宣佈3月1日起對稱降息0.25%,這是11月21日央行宣佈降息來第二次,結合2月4日央行宣佈全面降准,貨幣政策實質已進入寬鬆週期。觀察美日歐均越過金融繁榮的山丘方見實體改善的美景,中國同樣需要金融哺育實體,轉型與改革需依靠資本市場,利率下行雖先助金融繁榮,終將利於消費實體。

流動性改善,牛途續航。14年7月演變為增量入場的趨勢市,牛市正式開啟。15年初以來市場震盪,起因於市場懷疑流動性改善邊際趨弱,但是二次降息將消除此疑慮,持續的降息與降準一方面確認政策寬鬆方向,另一方面累積效應將壓低利率。整體來說,利率下行、改革推進,牛市格局不變。基於牛市邏輯,應趁市場震盪整理之際,逢低佈局融資佔比較低,基本面良好的消費類股。


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