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凱基凱旋貨幣市場基金五月份經理人報告


2015/6/22 下午 02:17:00 作者:李宏智
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本基金截至5 月底止,在基金資產配置中持有附買回債券3.11億,佔淨資產比重8.04%;定期存款20.75 億,佔淨資產比重53.61%;短期票券(包含附買回票券)13.67 億,佔淨資產比重35.32%;活期存款1.13 億,佔淨資產比重2.93%。

貨幣市場方面,5/1~5/29 央行定期存單共計5 兆1,125.20 億元到期,再次發行金額為5 兆1,568.60 億元,在此期間淨增加443.40 億元;截至5/29 止,央行定期存單未到期餘額為7 兆0,007.60 億元。央行於5/4 標售364 天期定期存單1,300 億元,投標倍數2.23 倍,得標加權平均利率為0.557%,較前次下跌0.014%。央行於5/8 標售2 年期定期存單200 億元,投標倍數4.99 倍,得標加權平均利率為0.728%,較前次下跌0.027%。5月份金融業隔夜拆款利率月初為0.388%,月底為0.388%;最高為0.388%,最低為0.387%;全月加權平均利率為0.387%,持平於上月之0.387%。


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