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國泰紐幣八年期保本基金三月份經理人報告


2018/4/20 下午 03:14:00 作者:廖維苡
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模組調控部分:而從模型的有效性進行分析,剩餘庫存定存單佔原始承作定存面額比例約81.46%,高於模組要求下限81.22%;而且非固定收益部位實際配置道瓊工業指數期貨口數為21口,並未超過調整後模組要求上限21.55,故依模型設計,上述定存與期貨配置應可達到基金八年到期保本率133.5%。

期貨操作部分:中國2月出口年增率44.5%,為近三年高點,進口年增率下降至6.3%,其中出口大增主要係對俄羅斯、雙印等「一帶一路」國家和巴西等金磚國家的明顯增加所致;2月貿易順差337.4億美元,較1月增加131.7億美元。物價方面,2月受春節前後食品和服務價格上漲及基期較低影響,CPI年增率上升至2.9%。2月受到農曆春節前後是製造業淡季,在生產活動及市場需求的減緩之下,中國製造業PMI下降至50.3,較1月減少1.0個百分點,為近6個月新低,亦創2012年5月以來最大跌幅,其中生產指數和新訂單指數分別降至50.7和51,反映生產活動減緩,需求增速的放緩;非製造業活動方面,主要分類指數如新訂單、銷售價格及業務活動預期等均較2月下跌,整體非製造業動商務活動指數為54.4,較1月減少0.9個百分點;惟製造業與非製造業仍維持在50以上的擴張區間不變。中國國務院總理李克強在政府工作報告表示,2018年中國經濟成長預期目標為6.5%,CPI年增率3%。另OECD預期中國將面對產能過剩及嚴苛的金融市場等結構改革挑戰,可能會減緩其成長腳步,未來5年(2018-2022)平均經濟成長率將會下滑至6.2%,低於2011-2015年平均經濟成長7.9%的水準。


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