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凱基開創基金十月份經理人報告


2015/11/17 下午 02:54:00 作者:施政廷
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由於全球經濟復甦力道除美國外仍然遲滯,中國十一長假消費不見起色,加上台灣出口主力的電子產品需求未見提升,Q4 出口可能繼續疲弱,固定投資成長幅度可能趨緩。

電子產業Q3 營收獲利受惠於台幣貶值普遍優於預期,但是Q4獲利受到匯率影響因素變小,需要持續觀察歐美銷售旺季是否可消化庫存,電子類股表現將會強弱分明。傳產族群方面,在匯率貶值情況下,外銷美國概念股獲利將會更加明顯,長期表現可望優於大盤。

展望Q4,將持續觀察歐美消費旺季表現,電子類股受到終端需求不振影響,寄望Q4 可望清理庫存,加上台幣貶勢趨緩,較難受惠,僅蘋概股獲利相對穩定;傳產外銷類股獲利受惠於台幣貶值且獲利相對穩定,加上美國經濟呈現復甦的狀況,美國房市與內需消費持續成長,表現相對穩健。在基金操作方面將逢低布局獲利穩健的族群,均衡布局傳產與電子類股,看好汽車零組件、物聯網、美國房市以及生技相關概念股等。


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