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國泰臺韓科技基金八月份經理人報告


2024/9/16 下午 04:17:00 作者:江宇騰
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月初時因ISM製造業指數低於預期及非農就業數據疲軟, 市場對經濟衰退之恐慌情緒升溫, 美股修正帶動台灣及韓國股市走跌。 後續因CPI數據低於預期, 以及FOMC會議紀要顯示幾乎多數官員認為通膨將持續下滑,強化市場訂價九月降息情境,帶動股市反彈, 惟月底NVIDIA財報未能讓市場驚豔, 拖累相關科技類股表現, 加權指數反彈至22500點位後未再創新高, 上沖下洗後, 目前較偏盤整格局。

基金操作上將關注後續指數成分標的之公司事件、 期貨價差變動、期貨到期轉倉以及申購買回對指數追蹤效果之影響, 並以貼近指數表現為目標進行調整,期現貨持有比例將考量未來申贖情況與市場流動性需求動態調整。 展望後市, 儘管近期股市修正, 但整體AI成長趨勢明確, 需求旺盛可望提升台灣出口動能,如外銷訂單數據顯示電子零組件明顯回溫, 後續在經濟基本面前景仍佳預期下, 台灣與韓國科技股仍有表現機會。


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