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永豐中小基金九月份基金操作策略


2017/10/27 下午 03:11:00 作者:楊明昌
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市場回顧與展望:Apple iPhone 8/8 plus銷售不佳、iPhone X 出貨遞延,外資9月擴大賣超台股至620億元,連續第3 個月賣超,加權指數單月下跌1.91%。西班牙加泰隆尼亞公投紛爭,使得歐元走低、美元走強,而川普正式推出稅改,激勵美股創新高,外資轉為小幅買超台股,帶動指數反彈。FED10月正式啟動縮表,市場預期12 月再升息機率高,預期美元指數反彈持續,未來外資不易再大幅買超。iPhone X零組件生產良率不如預期,生產、銷售恐都將遞延。近期產業基本面利空消息偏多,加上美元走強、外資心態中性偏空,預期大盤大幅向上空間有限,將在萬點以上區間震盪,以個股為主,選股不選市。

操作策略:目前持股約90%,以Apple概念股、半導體、電子零組件及汽車電子為主。Apple今年新機備受市場期待, 布局以新機種、新功能(3Dsensing)、產品規格提升、供應比重增加(雙鏡頭、聲學元件)之個股為主,惟須留意iPhone X零組件良率問題;半導體進入下半年旺季,擇優布局。


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