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台新2000高科技基金六月份經理人報告


2019/7/30 下午 10:46:00 作者:沈建宏
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展望2019年7月台股, 因為1)川習會結果優於預期, 尤其對華為禁運的鬆綁, 基本面與資金面都有利科技股跌深反彈; 2)美國10年債殖利率跌破2.1%,台股4%以上股息殖利率的優勢將被凸顯; (3)資金面FED在2H19可能降息, 外資6月恢復買超台股, 資金行情可望延續,技術面台股帶量站上季線以及7/1的跳空缺口都是強勁的支撐, 因此我們對7月台股行情不看淡。不過技術面11000點套牢壓力仍大,加上7月中下旬又進入企業財報/法說會密集公佈期, 業績檢驗將使7月下旬台股震盪加大, 個股調整也將轉趨激烈,預期7月下旬將轉為震盪盤堅,個股優於大盤表現的行情。 看好: 1)具高股息殖利率題材股票; 2)先前受貿易戰衝擊, 導致股價超跌但仍具競爭力的半導體供應鏈, 關鍵零組件等科技股; 3)受惠AI+IoT與5G等題材的新設計/關鍵零組件與材料; 4)產業景氣有機會築底回升的汽車供應鏈; 5)部分具題材性之非科技股, 包括貨櫃/生技等。

【經濟走勢預測僅供參考, 本公司並不保證其準確及完整性, 且該等資料、建議或預測將根據市場情況而隨時更改。 】 【上述提及公司或標的僅為市場狀況說明舉例,無特定推薦之意圖, 亦不代表未來之必然持股】


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