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凱基凱旋貨幣市場基金十月份經理人報告


2015/11/17 下午 02:54:00 作者:李宏智
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本基金截至10 月底止,在基金資產配置中持有附買回債券13.81億,佔淨資產比重27.38%;定期存款20.61 億,佔淨資產比重40.86%;短期票券(包含附買回票券)14.58 億,佔淨資產比重28.91%;活期存款1.41 億,佔淨資產比重2.80%。

貨幣市場方面,10/1~10/30 央行定期存單共計5 兆3,956.90 億元到期,再次發行金額為5 兆4,563.40 億元,在此期間淨增加606.50 億元;截至10/30 止,央行定期存單未到期餘額為7 兆3,076.10 億元。央行於10/2 標售364 天期定期存單1,500 億元,投標倍數2.09 倍,得標加權平均利率為0.417%,較前次下跌0.030%。央行於10/13 標售2 年期定期存單300 億元,投標倍數4.22 倍,得標加權平均利率為0.505%,較前次下跌0.048%。

10 月份金融業隔夜拆款利率月初為0.301%,月底為0.305%;最高為0.305%,最低為0.300%;全月加權平均利率為0.301%,低於上月之0.320%。


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