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群益中小型股基金九月份經理人評論


2013/10/31 上午 10:56:00 作者:沈萬鈞
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市場回顧與展望:

雖然8月份歐元區製造業活動繳出整齊一致的復甦步伐,然由於已開發國家基本面利多已逐漸鈍化,指數震盪回檔。中國方面,市場預估工業生產持平,固定資產投資與零售銷售略為加速,貨幣供給年增率較上月持平,新增貸款規模則較上月緩升。整體來說,中國延續溫和加速的傾向,加上金融秩序回穩,市場信心回穩,股價緩步回升,後續仍觀察下半年是否有更多刺激消費政策出台。台灣由於政府積極推出政策希望提升成交量,外資8月底由賣轉買,資金開始加速流動,短期電子族群由於新產品即將推出而優於傳產股,未來指數預估將盤整向上,一波漲幅後靜待量縮回檔,資金將會從題材轉機小股轉至績優個股接棒。

投資策略:

展望後市,預估台股本月將在反彈後區間打底整理,績優產業龍頭個股值得留意,電子方面則以下半年新品推出個股較為優秀。後續可能利多因素有(1)雖有政爭影響,然全球醫材穩定成長,相關個股將有所受惠(2)注意下半年到明年電子商品新品推出狀況,選股方面仍以電子、傳產均衡佈局為宜。九月份基金操作重點有以下二點:(1)加碼回檔後評價合理之績優傳產股。(2)生技醫材。


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