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凱基開創基金九月份經理人報告


2015/10/20 下午 08:54:00 作者:施政廷
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美國9 月非農就業數據增加14.2 萬人,低於市場預期20.1 萬人,8 月非農就業人數也由前值17.3 萬人下修至13.6 萬人,惟9 月失業率維持5.1%不變。Fed 副主席Fisher 表示現階段美國銀行資本充足且房市未過熱,透露其對於美國出現立即性風險較低,化解市場對於美國經濟前景的擔憂,加上Fed 官員Bullard 指出,失業率持續下降,美國整體勞動市場仍持續復甦。

整體而言,中國持續維穩股市,歐洲總體經濟數據多符合預期或小幅不如預期,美國景氣持續復甦,全球亦將持續釋出資金。

台灣電子類股受到終端銷售影響,營收獲利低於預期,加上半導體供應鏈庫存需要時間消化,佔權值較大的半導體將壓縮指數表現,電子類股表現強弱分明,相對而言,傳產外銷類股獲利表現穩定,在中國經濟成長趨緩的狀況下,美國經濟呈現復甦的狀況相對穩健,操作上將逢低布局獲利穩健的族群,傳產與電子產業將均衡布局,看好受惠機能性布料、物聯網概念、美國房市概念、汽車零組件、蘋果概念以及生技相關概念股等。


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