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凱基凱旋貨幣市場基金三月份經理人報告


2014/4/18 下午 02:32:00 作者:施政廷
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截至2 月底,本基金資產配置中持有附買回債券2.79 億,佔淨資產比重6.26%;定存/銀行存款33.09 億,佔淨資產比重74.18%;短期票券8.68 億,佔淨資產比重19.46%。

貨幣市場方面,3/1~3/31 央行定期存單共計5 兆6,110.60 億元到期,再次發行金額為5 兆6,504.05 億元,在此期間淨增加393.45 億元;截至3/31 止,央行定期存單未到期餘額為6 兆6,879.35 億元。央行於3/5 標售364 天期定期存單1,200 億元,投標倍數3.03 倍,得標加權平均利率為0.557%,較前次下跌0.015%。央行於3/12 標售2 年期定期存單100 億元,投標倍數5.44 倍,得標加權平均利率為0.727%,較前次下跌0.017%。央行於3/26 受財政部委託標售103-4 期364 天期國庫券250 億元,投標倍數3.21 倍,決標貼現率為0.500%。央行於3/31 受財政部委託標售103-5 期91 天期國庫券200 億元,投標倍數4.00 倍,決標貼現率為0.388%。3 月份金融業隔夜拆款利率月初為0.386%,月底為0.387%;最高為0.388%,最低為0.386%;全月加權平均利率為0.387%,持平於上月之0.387%。


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