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群益葛萊美基金二月份經理人評論


2013/3/27 上午 09:51:00 作者:蔡彥正
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市場回顧與展望︰

美國經濟穩步復甦,02/2013新增非農就業人數23.6萬人,高於市場預估的16.5萬人,至於失業率下滑0.2%至7.7%,就業市場明顯回溫,房地產亦加入復甦行列,經濟成長動能來自內需,美元不再持續走弱,對美國內需經濟復甦具有加乘效果。在美股續創新高走勢下,台股目前外資期貨多單,未來仍具有上漲動能。

投資策略︰

電子股第一季均面臨營收修正壓力,然觀察營收年增率,仍以觸控、面板、半導體相關個股表現較佳。2013年平板、觸控NB、大尺寸TV以及低階智慧型手機大幅成長,有利於包括面板、半導體、IC設計、觸控等相關個股表現,太陽能則可受惠於雙反,致使報價持續反彈。傳產方面,兩岸金銀三會於月底展開,將聚焦於兩岸銀行參股,並加速雙方據點設立及業務審核等5大議題,政策利多將帶動金融股向上走勢。中國目前在投資面著重於都市規劃相關基礎建設。消費面持續推動節能家電補貼。此外,縮小城鎮差距,抑制房價過快上漲,著重於擴大內需,將支撐中概內需題材,相關個股包括:汽車、輪胎、食品以及通路。


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