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凱基凱旋貨幣市場基金四月份經理人報告


2015/5/18 下午 05:11:00 作者:李宏智
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本基金截至4 月底止,在基金資產配置中持有附買回債券5.27億,佔淨資產比重13.01%;定期存款20.27 億,佔淨資產比重50.03%;短期票券13.97 億,佔淨資產比重34.47%;活期存款0.97 億,佔淨資產比重2.41%。

貨幣市場方面,4/1~4/30 央行定期存單共計6 兆2,215.90 億元到期,再次發行金額為6 兆2,622.50 億元,在此期間淨增加406.60 億元;截至4/30 止,央行定期存單未到期餘額為6 兆9,564.20 億元。央行於4/2 標售364 天期定期存單1,300 億元,投標倍數2.52 倍,得標加權平均利率為0.571%,較前次下跌0.014%。央行於4/13 標售2 年期定期存單200 億元,投標倍數4.24 倍,得標加權平均利率為0.755%,較前次下跌0.023%。央行於4/10 受財政部委託標售104-5 期364 天期國庫券250 億元,投標倍數3.67 倍,決標貼現率為0.460%,實際發行額250 億元。

4 月份金融業隔夜拆款利率月初為0.386%,月底為0.389%;最高為0.389%,最低為0.386%;全月加權平均利率為0.387%,持平於上月之0.387%。

 


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