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新光台灣富貴基金 七月回顧與八月展望


2021/9/14 上午 11:47:00 作者:南震杰
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基金目標與策略
美國存貨與銷售比仍低,需求持續強勁,對於基本面需求持續樂觀,雖有重複下單疑慮,以及聖誕節前搶運,但因上游晶圓代工供給有限,整體供需持續緊張。台幣續強,資金充沛。資金輪動快速,同時部分產業供過於求疑慮提升,會採取較靈活的操作策略,減碼有疑慮的個股,加碼2022年獲利成長股。
富貴基金電子布局以半導體、 IC設計、 ABF載板為主,搭配部分 Server與電動車群族。半導體晶圓代工持續吃緊至2022年;IC設計跟隨晶圓代工調漲價格,毛利率提升; ABF載板供需吃緊,高階產品訂單能見度已到2025年。傳產族群布局以高殖利率、鋼鐵、塑化、造紙為主,通膨對於原物料有利。

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