永豐貨幣市場基金十月份基金操作策略

市場回顧與展望：10月份整體資金水位偏高，使市場利率持續下行。10月延續降息氛圍，加以台灣第三季GDP降為負值，更令利率無上行空間，央行方面刻意維持寬鬆環境，使銀行間累計超額準備處於偏高水位；投信方面整體資金亦偏寬裕，使利率進一步下探。NCD標售創新低，顯見資金浮濫；隔拆利率水準在0.27%~0.32%；票券買賣斷市場30天期成交區間約在0.42%~0.50%，公債附買回30天期約在0.35%~0.43%之間，公司債附買回30天期內則大約落在0.40%~0.52%間。

操作策略：目前市場利率暫無回升可能性，且應還有下探空間，定存與票券買斷利率甚至比附買回資產更低，近期附買回資產比重仍將維持在相對較高水位。