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外資回補台股力道猛 越股續開紅盤


2020/10/12 下午 06:10:00 提供機構:中國信託投信
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蘋果新機即將發表,加上美國國會有望通過局部刺激法案,刺激亞股全面回春,根據彭博統計,上週除菲律賓外,新興亞股皆繳出1%到4%左右漲幅。9月外資提款最兇的台股,10月至今也是回補力道最猛的,達10.7億美元。越南股市從7月底疫情爆發後,股市雖一度重摔,但從7月底至上周末,越股已經強彈15%,成新興亞股亮點,上週受惠經濟數據持續改善,越股再度上攻1.5%。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示,美國總統川普染疫後「快閃」出院,和緩市場恐慌情緒,加上川普表態願協商部分刺激法案,民主黨亦釋出善意,市場情緒進一步改善,推升指數走揚。然而,目前總統大選雖由民主黨佔居領先,最後結果仍充滿變數,持續左右市場情緒。

周俊宏認為,大陸手機市場在缺乏華為高階機種競爭下,蘋果新機有望替補缺口,帶動供應鏈拉貨力道,投資人不妨多加留意近期營收走揚的蘋概股。另一方面,美元走弱,部分電子股或存在匯損隱憂,投資人需謹慎留意。除此之外,汽車產業、遠距工作、戶外運動類股亦各有亮點。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,越南股市從9月起交投增溫,平均日交易量較8月增加24%,有助越股表現。根據越南統計局資料,越南1到9月經濟成長率達2.12%,政府推行公共投資及貿易順差創高為驅動經濟成長的雙引擎。

張晨瑋分析,長線上,除看好消費、金融升級等題材,由於政府擴大財政支出,與公部門支出息息相關的基建族群亦為市場焦點。越股目前本益比約15倍,比2019年底的16倍略低,考量現行利率環境較低,對越股後勢發展相對樂觀。

外資對亞洲股市買賣超金額(單位:億美元)

(億美元)

新興亞洲

台灣

南韓

印度

泰國

印尼

菲律賓

越南

今年以來 -540.9 -211.1 -233.8 47.9 -90.1 -30.9 -21.4 -1.5
10月以來 20.8 10.7 8.6 7.5 -2.6 -1.6 -1.2 -0.5
最近一週 18.9 10.7 8.6 5.0 -2.5 -1.6 -1.1 -0.3

指數表現

新興亞洲

台灣加權

南韓

印度

泰國

雅加達

菲律賓

越南

上周收盤

739.9 12887.2 2392.0 40509.5 1267.1 5053.7 5931.6 924.0

周漲()

3.8% 3.0% 2.8% 4.7% 2.4% 2.6% -1.1% 1.5%

資料來源:2020/10/12,彭博、中國信託投信整理。


•相關基金:中國信託台灣活力基金

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