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群益葛萊美基金九月份經理人評論


2014/10/27 下午 04:01:00 作者:蔡彥正
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市場回顧與展望:

美國9月份 新增非農就業為24.8 萬人,較預期的21.5 萬人強勁,恢復高於20 萬人水準,官方失業率(U3)也下滑至5.9%的六年低點,整體來看美國經濟數據偏向正面。鑒於就業結構尚待改善,及通膨展望相對溫和下,維持2012年下半年 升息看法不變,在歐央行寬鬆為市場注資下,維持美股中多格局預估,台股亦減少干擾因素。

投資策略:

第四季佈局重點在於營收具成長動能、且明年獲利展望較佳之個股,現階段佈局仍以電子產業為主。電子股部分,看好推出大尺寸iPhone6以及iWatch的蘋果概念股,4k2k帶動高解析度電視需求。手機遊戲風潮帶動的遊戲類股及網路相關類股,穿戴式及物聯網趨勢帶動的相關類股。非電族群方面,表現較佳的則是汽車以及電機機械類股,其中受惠歐美景氣復甦的工具機類股,自動化程度提升有利於相關個股表現。北美需求回溫的汽車類股,及車用電子趨勢帶動的相關類股。


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