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國泰亞洲成長基金三月份經理人報告


2019/4/19 下午 02:42:00 作者:鍾達安
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氣候嚴寒與政府關門因素減弱,預估美國2Q成長將由1.5%走揚至2.9%,3/20Fed宣布9月底結束縮表,2019全年利率不動可能性大增,甚至市場認為降息的機率超過二成。中美3月貿易談判重點轉向執行與處罰機制,而爭議點仍在智慧財產權的保護與認證。歐洲央行(ECB)3/7將宣布9月推TLTRO,全年利率不動。英國會3/29三度否決脫歐協議,延長脫歐無可避免,經理人認為英國未來脫歐失敗的可能性大增。台灣2月出口連4黑,外銷訂單大減10.9%,創34個月最大跌幅,燈號續呈黃藍燈,景氣仍疲弱;擺脫春節干擾,中國將公布的3月數據料回暖,然2Q為政策成效空窗期+外貿提前透支,經濟下行壓力尚未完全消除,拉長來看中美貿易爭議,可以由美歐貿易爭證來借鏡,美國不是要打貿易戰,而是要從冷戰時代那種大哥養小弟的不公平貿易中脫身,因此看起來非常無情,但那也只是長期貿易關係正常化的一個過程,經理人對貿易戰的未來仍抱持樂觀預期。

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