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南韓吸金5.2億美元奪冠 台股回歸基本面表現


2019/7/15 下午 03:05:00 提供機構:中國信託投信
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中美貿易戰暫時休兵,美國在G20後未對價值3250億元的中國商品加徵關稅,加上有條件鬆綁華為對美採購,半導體產業回溫,台股亦可望回歸基本面表現。根據彭博統計上周外資資金流向,韓股獲得資金淨流入5.2億美元奪冠;泰國連續八周獲得買超,上周吸金2億美元。台股則流出5億美元。

台股上周受道瓊指數創新高激勵,累計上漲38.62點,漲幅約 0.4%,週K線收紅,終止連兩黑。上櫃指數同期累計上漲0.1點,漲幅為0.07%,連續第五週收紅K,成交值1672.9億元。中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示,全球暫時甩開貿易戰不確定性,回歸基本面表現,加上上周與本周均有重量級法說,預期將指出下半年走向。目前看來,由於整體科技業庫存調整近尾聲,第四季有電子新平台推出,明年成長可期。

周俊宏表示,在G20會後,美國總統川普表示,將有條件的開放華為採購。加上華為生產量回到正常,因此市場回補,出現了動能。加上目前正處美國財報公布前的空窗期,整體氣氛偏樂觀。在投資策略上,他表示,美中貿易的不確定性仍高,不可輕忽市場風險,投資人應持續留意貿易戰進展,以及聯準會的利率政策。

展望後市,周俊宏表示,七月有較多關鍵事件,如FED利率政策、大型權值股法說與美股財報週即將開跑等,預期整體指數可能出現震盪,資金輪動快速。建議應以選股為主,也可在投組中時納入較具防禦性、較不受貿易議題影響的產業。

在選股上,周俊宏表示,科技股仍為主要布局重點,隨著AIIOTHPC5G等產業興起,有望帶動IC設計整體族群上漲,5GAIHPC(高速運算伺服器)、高速傳輸介面、物聯網等相關類股,均為看好。此外,由於AirPods熱賣,帶動TWS(真無線立體聲)藍牙耳機市場需求大增。根據市場調查機構預估,TWS耳機全球出貨將從2018年的6500多萬支,上升至2019年的1億支,複合成長率53%。他同時指出,美容、化妝品、保健食品等生技類股,也值得留意。

外資對亞洲股市買賣超金額(單位:億美元)

 

(億美元)

新興亞洲

台灣

南韓

印度

泰國

印尼

菲律賓

越南

今年以來

264.2

28.1

50.8

107.0

18.5

50.7

4.1

4.8

7月以來

1.9

-5.4

5.6

-6.4

5.3

2.3

0.0

0.4

最近一週

1.6

-5.0

5.2

-2.7

2.0

1.6

0.1

0.4

指數表現

新興亞洲

台灣加權

南韓

印度

泰國

雅加達

菲律賓

越南

上周收盤

648.0

10824.4

2086.7

38736.2

1731.6

6373.3

8141.8

975.4

周漲(跌)幅

-1.2%

0.4%

-1.1%

-2.0%

0.0%

0.0%

0.3%

0.0%


資料來源:Bloomberg,2019/07/13,中國信託投信整理。

*本文提及個股僅為說明之用,不代表基金之必然持股,亦不代表任何金融商品之推介或建議。





•相關基金:中國信託台灣活力基金

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