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台新中証消費服務領先指數基金二月份經理人報告


2019/3/27 下午 02:39:00 作者:葉宇真
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A股年初至今的春季躁動行情, 分兩步走, 1 月市場在信用擴張預期及全球風險偏好抬升中啟動, 2月在超預期的社融資料影響下逐漸轉向水牛市預期, 績優股、早週期領漲到主題股火熱的輪動。後續來看, 短期在信用改善及流動性充裕的催化下市場仍有估值修復空間, 但基於市場兩步走的驅動邏輯,經濟及基本面的預期,和監管的邊際變化仍需要重點關注。

另一方面, MSCI宣布通過三步把中國A股的納入因數從5%增加至20%, 預計本次納A共計將帶來4000億人民幣的資金流入, 疊加入富的影響,今年外資淨流入A股可達5000億人民幣, 有助於支撐A股行情上行, 建議拉回佈局受惠於中國經濟轉型的中國消費白馬龍頭股,以及中國政府大力支持的科技創新服務類股票。

【 經濟走勢預測僅供參考, 本公司並不保證其準確及完整性, 且該等資料、 建議或預測將根據市場情況而隨時更改。 】


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