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凱基凱旋貨幣市場基金八月份經理人報告


2016/10/4 下午 04:46:00 作者:李宏智
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本基金截至8 月底止,在基金資產配置中持有附買回債券7.70億,佔淨資產比重30.40%;定期存款12.09 億,佔淨資產比重47.74%;短期票券(包含附買回票券)4.00 億,佔淨資產比重15.78%;活期存款1.52 億,佔淨資產比重6.01%。
貨幣市場方面,8/1~8/31 央行定期存單共計5 兆8,349.60 億元到期,再次發行金額為5 兆8,768.30 億元,在此期間淨增加418.70億元;截至8/31 止,央行定期存單未到期餘額為7 兆4,870.30 億元。央行於8/3 標售364 天期定期存單1,600 億元,投標倍數1.58倍,得標加權平均利率為0.338%,較前次下跌0.006%。央行於8/10 標售2 年期定期存單300 億元,投標倍數3.56 倍,得標加權平均利率為0.405%,較前次下跌0.008%。8 月份金融業隔夜拆款利率月初為0.179%,月底為0.181%;最高為0.181%,最低為0.176%;全月加權平均利率為0.178%,持平於上月之0.178%。


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