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凱基開創基金四月份經理人報告


2016/5/18 下午 02:19:00 作者:施政廷
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短期內市場對於Fed 升息預期並未提升,但需留意Fed 6 月升息的不確定,整體而言美國經濟仍相對其他地區穩定。
台灣出口持續疲弱,受到全球資金寬鬆影響,全球股市可望持穩,但是在16Q1 季底台幣匯率急升,電子族群第一季季報多不如預期,將減碼不如預期個股,轉進公司競爭力較優的上游電子族群;傳產族群中,醫療器材與美國概念股季報表現相對較優,將持續布局。
操作方面,全球景氣相對疲弱,消費性電子終端需求看來不佳,需要觀察整體需求是否可回溫,但是上游庫存相較於下游仍然偏低,電子上游族群將會擇低持續布局,美國景氣相對較佳,美元可望止穩,原物料將會持續震盪,外銷概念股與美國房市概念獲利持續往上,將持續布局,另外新政府即將上任,未來生技類股將獲得政策加持,且部分生技個股獲利持續好轉,將持續布局。


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