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群益創新科技基金十月市場綜合評論


2019/11/19 下午 02:39:00 作者:朱翡勵
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投資策略:
近期中美貿易談判氣氛轉趨樂觀,但是否在12/15對3C消費性電子產品加徵15%關稅仍未定;FED維持預防性降息立場,寬鬆資金帶來充沛流動性為金融市場目前最大利多;總經數據較為分歧,整體而言製造業PMI仍在修正過程,但零售消費與就業數據相對較佳,台灣則因政策獎勵海外資金與台商回流、轉單效應,加上明年初總統大選,不論實質景氣面、企業資本投入、與金融市場投資氛圍較為正面、預期台股大盤指數可望盤堅挑戰新高。基金配置部分,台積電擴大高階製程資本投資,科技創新仍是電子業成長主軸,產業趨勢仍圍繞5G基礎建設、5G手機相關新規格、server、高速傳輸、供應鏈移轉等。選股以具備產業與營運成長趨勢、殖利率、與營收獲利正成長之個股為投資主軸。觀察近期美股財報週重點公司在財報表現、庫存、與後續展望趨勢;基金持股主要配置以產業新趨勢、新規格、新應用、市占率提升、營收與獲利成長股等。

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