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凱基凱旋貨幣市場基金十二月份經理人報告


2018/1/19 下午 04:39:00 作者:李宏智
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本基金截至12 月底止,在基金資產配置中持有附買回債券2.06億,佔淨資產比重12.93%;定期存款10.60 億,佔淨資產比重66.49%;短期票券(包含附買回票券)2.50 億,佔淨資產比重15.68%;活期存款0.76 億,佔淨資產比重4.79%。

貨幣市場方面,12/1~12/29 央行定期存單共計5 兆9,535.30 億元到期,再次發行金額為5 兆9,607.90 億元,在此期間淨增加72.6億元;截至12/29 止,央行定期存單未到期餘額為7 兆7,301.40億元。央行於12/1 標售364 天期定期存單1,700 億元,投標倍數1.69 倍,得標加權平均利率為0.433%,較前次下跌0.001%。央行於12/15 標售2 年期定期存單400 億元,投標倍數2.67 倍,得標加權平均利率為0.554%,較前次上揚0.006%。12 月份金融業隔夜拆款利率月初為0.179%,月底為0.184%;最高為0.184%,最低為0.173%;全月加權平均利率為0.179%,高於上月之0.177%。


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