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群益馬拉松基金十一月份經理人評論


2017/12/18 下午 04:53:00 作者:沈萬鈞
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市場回顧與展望:
台灣經濟方面,Q3 GDP成長來到3.11%,創下2015年Q1以來新高,民間消費受到新增小客車掛牌數、餐飲零售及股票成交支撐下,成長維持在2%水準。國外淨需求也有良好表現,受到出口雙位數以上成長,本季貢獻度達到3.68個百分點,為GDP成長突破3%的重要關鍵。從外資籌碼面觀察,指數在11月22日盤中創下近17年新高後,外資獲利了結轉買為賣更在發布全球半導體展望下修預警後,期現貨同步減碼,11月累積賣超達474億元,指數短期將陷區間整理,現階段策略將著重選股。
展望台股後勢,科技股近期拉回來自投資人對超漲的擔憂,由於歐美經濟數字良好,重量級財報符合預期,國內中實戶在指數站穩萬點後亦有明顯回籠,投機行情仍熱,短時間處於投機與投資並存的榮景,操作上將會採取高出低進來降低波動風險,仍看好績優且有展望的成長型公司未來表現。

投資策略:
科技創新處於10年一大循環的轉折點,未來的新趨勢、新科技、新技術、新規格將會帶動新的一波漲幅,而傳產股則是有低基期獲利穩定的下檔保護。半導體與原物料仍是核心持股,由於機會與風險並存,評價偏高的將作減碼,逢低加碼標的為半導體,原物料,與利基型傳產。未來將聚焦如3D感測、電動車、車用電子、AI、高速傳輸、漲價趨勢的半導體矽晶圓、被動元件及自動化設備相關的績優龍頭類股。


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