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凱基凱旋貨幣市場基金十月份經理人報告


2013/11/15 下午 04:51:00 作者:施政廷
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截至10 月底,本基金資產配置中持有附買回債券4.88 億,佔淨資產比重10.55%;定存/銀行存款33.58 億,佔淨資產比重72.57%;票券5.69 億,佔淨資產比重12.30%。

貨幣市場方面,10/1~10/31 央行定期存單共計5 兆4,501.90 億元到期,再次發行金額為5 兆4,712.10 億元,在此期間淨增加210.20 億元;截至10/31 止,央行定期存單未到期餘額為6 兆5,622.35 億元。央行於10/4 標售364 天期定期存單1,000 億元,投標倍數3.18 倍,得標加權平均利率為0.644%,較前次下跌0.003%。央行於10/11 標售2 年期定期存單100 億元,投標倍數4.69 倍,得標加權平均利率為0.794%,較前次下跌0.003%。10 月份金融業隔夜拆款利率月初為0.385%,月底為0.387%;最高為0.387%,最低為0.385%;全月加權平均利率為0.387%,高於上月之0.386%。


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