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凱基凱旋貨幣市場基金十一月份經理人報告


2014/11/21 下午 03:18:00 作者:李宏智
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截至10 月底,本基金資產配置中持有附買回債券8.75 億,佔淨資產比重18.46%;定期存款27.47 億,佔淨資產比重57.91%;短期票券9.58 億,佔淨資產比重20.19%;銀行存款1.55 億,佔淨資產比重3.28%。

貨幣市場方面,10/1~10/31 央行定期存單共計5 兆9,632.80 億元到期,再次發行金額為5 兆9,681.50 億元,在此期間淨增加48.70 億元;截至10/31 止,央行定期存單未到期餘額為6 兆8,562.50 億元。央行於10/3 標售364 天期定期存單1,200 億元,投標倍數2.39 倍,得標加權平均利率為0.639%,較前次上揚0.027%。央行於10/9 標售2 年期定期存單200 億元,投標倍數3.76 倍,得標加權平均利率為0.851%,較前次上揚0.015%。10 月份金融業隔夜拆款利率月初為0.388%,月底為0.397%;最高為0.397%,最低為0.385%;全月加權平均利率為0.388%,高於上月之0.387%。


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