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台新中証消費服務領先指數基金九月份經理人報告


2016/10/27 下午 05:23:00 作者:葉宇真
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9月20日上證綜指創02年以來單日歷史最小振幅。05年至今上證綜指月度振幅均值12.7%,而今年4月以來月度振幅均值 5.7%,顯示宏觀背景進入等待期,震盪區間擴大需待外力出現。例如13年10月-14年6月經歷9個月窄幅波動後,14年7月周永康被立案審查,市場對改革的預期增強, 7月月度振幅增大到 8.3%。建議關注10月24日至27日召開的十八屆六中全會,以及10月底中央政治局會議針對改革的討論。
 統計數據顯示, 16 年至今的震盪市,估值適中(PE20-50倍),淨利潤增速較好(大於20%),估值與業績匹配度(PEG 0-2)較佳的股票漲幅更好,顯示市場又重新回到以業績為主要驅動力的投資風格,隨著人均收入提高、消費升級,消費行業業績有望持續向好,建議逢低佈局新興消費領域。


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