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復華復華基金二月市場綜合評論


2020/3/19 下午 01:55:00 作者:林純寬
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新型冠狀病毒疫情發展及影響供應鍊恢復正常運作時間為短期觀察重點,亦使股市修正後進入震盪整理。疫情影響評估約為一季左右的暫時性因素,待疫情影響告一段落後經濟及股市仍將重回正向發展趨勢。持股比例略為修正至90%,其中電子:80%~85%,貨幣政策寬鬆確立,中美貿易戰達成短期協議,終端需求可望緩步回升,目前以半導體上游(包括高速運算、行動通訊、車用電子)、5G行動通訊、光學元件、手機規格升級為持股重點,短期新型冠狀肺炎疫情影響供應鏈需觀察,暫維持偏高持股比重。傳產:15%~20%,維持中長期核心持股,短期或有台幣升值與基期偏高逆風,中長期看好1) 傳產外銷類股,包括成衣、製鞋、自行車等。2)中國大陸基建政策受惠股。3)生技等趨勢不變。

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