第一基金2月行情回顧與未來展望評析

此波台股從7900點修正至7344點，跌掉了556點，跌幅達7.03%，7200點會有強力支撐，預計3月份台股以盤代跌居多，等待美股行情止跌回穩，帶動日韓、港股、台股等亞股表現。國內政治有雜音，包括陳水扁總統提出「四要一沒有」挑起台獨政治利空，只要類似言論不在渲染，政治利空反映通常1-2天；未來緊盯上市櫃公司陸續公佈2月營收，由於2月工作時數短，因此2月營收法人表現不佳多是在預期之內，目前看起來3月業績將會開始回升，若是以今年度來看，第一季應是整年度業績表現最差的年度，隨後逐步上升，因此指數應有機會藉此次股災順勢探測今年低點，此後逐步向上。

第一基金持股主要以太陽能族群上游及IC設計作為基金兩大佈局族群，其中由於看好4I之效應，提高科技股持股比重，族群中又最看好動態影像晶片設計之相關設計公司，另外資產營建以及中概股持股出清，主要研判國內政治紛擾以及國內新屋銷售數據不如預期，329檔期無法帶領房市創新高，待股價跌深再考慮佈局，屆時將以資產作為佈局首選。