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凱基凱旋貨幣市場基金九月份經理人報告


2012/10/12 下午 05:08:00 作者:李宏智
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凱基凱旋基金截至9月底止,規模55.53 億元,較8 月底增加3.68億元。在基金資產配置中持有金融債1.0 億,佔淨資產比重1.81%,超國籍債2.0 億,佔淨資產比重3.63%;上櫃公司債1.0億,佔淨資產比重1.80%;附買回債券6.27 億,佔淨資產比重11.30%;定存/銀行存款39.88 億,佔淨資產比重71.83%;短期票券3.6 億,佔淨資產比重6.48%。

貨幣市場方面,9/1~9/28 央行定期存單共計4 兆3,128.7 億元到期,再次發行金額為4 兆2,357.25 億元,在此期間淨減少771.45億元;而截至9/28 止,央行定期存單未到期餘額為6 兆6,414.25億元。央行於9/7 標售364 天期定期存單1,000 億元,投標倍數3.60 倍,得標加權平均利率為0.829%,較前次下滑0.024%。央行於9/5 受財政部委託標售101-6 期91 天期國庫券150 億元,投標倍數4.56 倍,決標貼現率為0.630%,較前次下滑0.170%。9 月份金融業隔夜拆款利率月初為0.392%,月底為0.383%;最高為0.400%,最低為0.383%;全月加權平均利率為0.389%,高於上月之0.388%。


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