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凱基凱旋貨幣市場基金三月份經理人報告


2018/4/24 下午 03:31:00 作者:李宏智
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本基金截至3 月底止,在基金資產配置中持有附買回債券11.26億,佔淨資產比重39.65%;定期存款9.12億,佔淨資產比重32.13%;短期票券(包含附買回票券)7.24 億,佔淨資產比重25.49%;活期存款0.75 億,佔淨資產比重2.66%。

貨幣市場方面,3/1~3/31 央行定期存單共計6 兆4,918.00 億元到期,再次發行金額為6 兆6,156.40 億元,在此期間淨增加1,238.4億元;截至3/31 止,央行定期存單未到期餘額為7 兆7,895.70 億元。央行於3/2 標售364 天期定期存單1,700 億元,投標倍數1.83倍,得標加權平均利率為0.484%,較前次上揚0.015%。央行於3/13 標售2 年期定期存單400 億元,投標倍數2.85倍,得標加權平均利率為0.618%,較前次上揚0.041%。3月份金融業隔夜拆款利率月初為0.181%,月底為0.179%;最高為0.184%,最低為0.177%;全月加權平均利率為0.180%,低於上月之0.181%。


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